大成景兴信用债债券A (000130.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6149元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券C | ||||
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 67.38% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 67.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.11万 | 9.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,054.13万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 2,732.84万 | 16.86% |
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