大成景兴信用债债券A (000130.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5718元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率3.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景兴信用债债券A(000130) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 5,916.67万 | 3,764.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,066.63万 | 3,924.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 5,917.36万 | 3,912.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,051.34万 | 4,016.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 6,105.96万 | 4,071.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 6,080.24万 | 4,086.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 6,510.18万 | 4,430.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 7,244.08万 | 4,867.03万元 | -- |
