大成景兴信用债债券A (000130.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6149元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券C | ||||
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大成景兴信用债债券A(000130) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.58元 | 8,903.43万 | 5,628.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 5,916.67万 | 3,764.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,066.63万 | 3,924.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 5,917.36万 | 3,912.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,051.34万 | 4,016.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 6,105.96万 | 4,071.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 6,080.24万 | 4,086.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 6,510.18万 | 4,430.50万元 | -- |
