大成景兴信用债债券A (000130.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5718元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率3.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券C | ||||
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5718元 | 1.8718元 |
| 2024-07-29 | 1.5719元 | 1.8719元 |
| 2024-07-26 | 1.5694元 | 1.8694元 |
| 2024-07-25 | 1.5653元 | 1.8653元 |
| 2024-07-24 | 1.5656元 | 1.8656元 |
| 2024-07-23 | 1.5663元 | 1.8663元 |
| 2024-07-22 | 1.5664元 | 1.8664元 |
| 2024-07-19 | 1.5676元 | 1.8676元 |
| 2024-07-18 | 1.5678元 | 1.8678元 |
| 2024-07-17 | 1.5684元 | 1.8684元 |
| 2024-07-16 | 1.5687元 | 1.8687元 |
| 2024-07-15 | 1.5690元 | 1.8690元 |
| 2024-07-12 | 1.5688元 | 1.8688元 |
| 2024-07-11 | 1.5680元 | 1.8680元 |
| 2024-07-10 | 1.5692元 | 1.8692元 |
| 2024-07-09 | 1.5695元 | 1.8695元 |
| 2024-07-08 | 1.5672元 | 1.8672元 |
| 2024-07-05 | 1.5688元 | 1.8688元 |
| 2024-07-04 | 1.5710元 | 1.8710元 |
| 2024-07-03 | 1.5720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-02 | 1.5733元 | 1.8733元 |
| 2024-07-01 | 1.5723元 | 1.8723元 |
| 2024-06-28 | 1.5714元 | 1.8714元 |
| 2024-06-27 | 1.5691元 | 1.8691元 |
| 2024-06-26 | 1.5681元 | 1.8681元 |
| 2024-06-25 | 1.5671元 | 1.8671元 |
| 2024-06-24 | 1.5656元 | 1.8656元 |
| 2024-06-21 | 1.5675元 | 1.8675元 |
| 2024-06-20 | 1.5689元 | 1.8689元 |
| 2024-06-19 | 1.5707元 | 1.8707元 |
| 2024-06-18 | 1.5700元 | 1.8700元 |
| 2024-06-17 | 1.5687元 | 1.8687元 |
| 2024-06-14 | 1.5685元 | 1.8685元 |
| 2024-06-13 | 1.5671元 | 1.8671元 |
| 2024-06-12 | 1.5682元 | 1.8682元 |
| 2024-06-11 | 1.5676元 | 1.8676元 |
| 2024-06-07 | 1.5678元 | 1.8678元 |
| 2024-06-06 | 1.5669元 | 1.8669元 |
| 2024-06-05 | 1.5665元 | 1.8665元 |
| 2024-06-04 | 1.5670元 | 1.8670元 |
| 2024-06-03 | 1.5650元 | 1.8650元 |
| 2024-05-31 | 1.5677元 | 1.8677元 |
| 2024-05-30 | 1.5684元 | 1.8684元 |
| 2024-05-29 | 1.5695元 | 1.8695元 |
| 2024-05-28 | 1.5699元 | 1.8699元 |
| 2024-05-27 | 1.5692元 | 1.8692元 |
| 2024-05-24 | 1.5676元 | 1.8676元 |
| 2024-05-23 | 1.5677元 | 1.8677元 |
| 2024-05-22 | 1.5684元 | 1.8684元 |
| 2024-05-21 | 1.5671元 | 1.8671元 |
