大成景兴信用债债券A (000130.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.6149元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率1.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券C | ||||
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大成景兴信用债债券A(000130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6149元 | 1.9149元 |
| 2024-12-19 | 1.6126元 | 1.9126元 |
| 2024-12-18 | 1.6136元 | 1.9136元 |
| 2024-12-17 | 1.6127元 | 1.9127元 |
| 2024-12-16 | 1.6159元 | 1.9159元 |
| 2024-12-13 | 1.6176元 | 1.9176元 |
| 2024-12-12 | 1.6178元 | 1.9178元 |
| 2024-12-11 | 1.6150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-10 | 1.6120元 | 1.9120元 |
| 2024-12-09 | 1.6071元 | 1.9071元 |
| 2024-12-06 | 1.6072元 | 1.9072元 |
| 2024-12-05 | 1.6050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-04 | 1.6035元 | 1.9035元 |
| 2024-12-03 | 1.6032元 | 1.9032元 |
| 2024-12-02 | 1.6023元 | 1.9023元 |
| 2024-11-29 | 1.5990元 | 1.8990元 |
| 2024-11-28 | 1.5962元 | 1.8962元 |
| 2024-11-27 | 1.5952元 | 1.8952元 |
| 2024-11-26 | 1.5925元 | 1.8925元 |
| 2024-11-25 | 1.5921元 | 1.8921元 |
| 2024-11-22 | 1.5920元 | 1.8920元 |
| 2024-11-21 | 1.5935元 | 1.8935元 |
| 2024-11-20 | 1.5931元 | 1.8931元 |
| 2024-11-19 | 1.5918元 | 1.8918元 |
| 2024-11-18 | 1.5906元 | 1.8906元 |
| 2024-11-15 | 1.5922元 | 1.8922元 |
| 2024-11-14 | 1.5932元 | 1.8932元 |
| 2024-11-13 | 1.5957元 | 1.8957元 |
| 2024-11-12 | 1.5963元 | 1.8963元 |
| 2024-11-11 | 1.5971元 | 1.8971元 |
| 2024-11-08 | 1.5948元 | 1.8948元 |
| 2024-11-07 | 1.5956元 | 1.8956元 |
| 2024-11-06 | 1.5924元 | 1.8924元 |
| 2024-11-05 | 1.5923元 | 1.8923元 |
| 2024-11-04 | 1.5900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-01 | 1.5883元 | 1.8883元 |
| 2024-10-31 | 1.5856元 | 1.8856元 |
| 2024-10-30 | 1.5846元 | 1.8846元 |
| 2024-10-29 | 1.5854元 | 1.8854元 |
| 2024-10-28 | 1.5864元 | 1.8864元 |
| 2024-10-25 | 1.5868元 | 1.8868元 |
| 2024-10-24 | 1.5857元 | 1.8857元 |
| 2024-10-23 | 1.5875元 | 1.8875元 |
| 2024-10-22 | 1.5882元 | 1.8882元 |
| 2024-10-21 | 1.5890元 | 1.8890元 |
| 2024-10-18 | 1.5884元 | 1.8884元 |
| 2024-10-17 | 1.5863元 | 1.8863元 |
| 2024-10-16 | 1.5859元 | 1.8859元 |
| 2024-10-15 | 1.5840元 | 1.8840元 |
| 2024-10-14 | 1.5843元 | 1.8843元 |
