民生加银岁岁增利债券A (000137.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1686元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券C | ||||
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.71亿 | 99.29% |
| (其中) 债券 | 12.71亿 | 99.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 903.25万 | 0.71% |
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