民生加银岁岁增利债券A (000137.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1686元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券C | ||||
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民生加银岁岁增利债券A(000137) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.023 元 | 10.91亿 | 2,509.10万元 | 1.96% | -- |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.04 元 | 10.91亿 | 4,363.24万元 | 3.32% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.023 元 | 14.06亿 | 3,232.94万元 | 1.98% | 1.98% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.041 元 | 14.07亿 | 5,769.46万元 | 3.47% | 3.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
