民生加银岁岁增利债券A (000137.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2023元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银岁岁增利债券A(000137) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银岁岁增利债券 | ||
| 基金主代码 | 000137 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2013-08-01 | ||
| 总份额 | 10.98亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合管理，做出投资决策。 | ||
| 业绩比较基准 | 同期一年期定期存款利率（税后）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 民生加银岁岁增利债券A | 民生加银岁岁增利债券C | 民生加银岁岁增利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000137 | 000138 | 001785 |
| 子基金份额 | 10.91亿 份 (2024-06-30) | 728.37万 份 (2024-06-30) | |
