富国国有企业债债券C (000141.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券A/B 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券C(000141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 162.20亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 161.49亿 | 98.66% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,034.50万 | 0.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,507.89万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 6,403.79万 | 0.39% |
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