富国国有企业债债券C (000141.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券A/B 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券C(000141) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 127.40亿 | 126.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 109.13亿 | 108.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 102.41亿 | 102.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 111.49亿 | 111.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 99.39亿 | 98.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 95.32亿 | 95.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 183.98亿 | 183.01亿元 | -- |
