融通增强收益债券A (000142.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2013-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1352元基金经理王超 、 范琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率25.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金融通增强收益债券C | ||||
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融通增强收益债券A(000142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1352元 | 1.6947元 |
| 2024-12-19 | 1.1334元 | 1.6925元 |
| 2024-12-18 | 1.1342元 | 1.6935元 |
| 2024-12-17 | 1.1341元 | 1.6933元 |
| 2024-12-16 | 1.1364元 | 1.6962元 |
| 2024-12-13 | 1.1365元 | 1.6964元 |
| 2024-12-12 | 1.1378元 | 1.6980元 |
| 2024-12-11 | 1.1358元 | 1.6955元 |
| 2024-12-10 | 1.1347元 | 1.6941元 |
| 2024-12-09 | 1.1321元 | 1.6908元 |
| 2024-12-06 | 1.1313元 | 1.6898元 |
| 2024-12-05 | 1.1305元 | 1.6888元 |
| 2024-12-04 | 1.1297元 | 1.6878元 |
| 2024-12-03 | 1.1290元 | 1.6869元 |
| 2024-12-02 | 1.1286元 | 1.6864元 |
| 2024-11-29 | 1.1240元 | 1.6807元 |
| 2024-11-28 | 1.1215元 | 1.6775元 |
| 2024-11-27 | 1.1231元 | 1.6795元 |
| 2024-11-26 | 1.1210元 | 1.6769元 |
| 2024-11-25 | 1.1224元 | 1.6787元 |
| 2024-11-22 | 1.1232元 | 1.6797元 |
| 2024-11-21 | 1.1268元 | 1.6842元 |
| 2024-11-20 | 1.1253元 | 1.6823元 |
| 2024-11-19 | 1.1245元 | 1.6813元 |
| 2024-11-18 | 1.1211元 | 1.6770元 |
| 2024-11-15 | 1.1239元 | 1.6806元 |
| 2024-11-14 | 1.1256元 | 1.6827元 |
| 2024-11-13 | 1.1278元 | 1.6854元 |
| 2024-11-12 | 1.1261元 | 1.6833元 |
| 2024-11-11 | 1.1270元 | 1.6844元 |
| 2024-11-08 | 1.1260元 | 1.6832元 |
| 2024-11-07 | 1.1269元 | 1.6843元 |
| 2024-11-06 | 1.1265元 | 1.6838元 |
| 2024-11-05 | 1.1280元 | 1.6857元 |
| 2024-11-04 | 1.1266元 | 1.6839元 |
| 2024-11-01 | 1.1253元 | 1.6823元 |
| 2024-10-31 | 1.1252元 | 1.6822元 |
| 2024-10-30 | 1.1265元 | 1.6838元 |
| 2024-10-29 | 1.1269元 | 1.6843元 |
| 2024-10-28 | 1.1279元 | 1.6856元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.6857元 |
| 2024-10-24 | 1.1283元 | 1.6861元 |
| 2024-10-23 | 1.1298元 | 1.6880元 |
| 2024-10-22 | 1.1323元 | 1.6911元 |
| 2024-10-21 | 1.1324元 | 1.6912元 |
| 2024-10-18 | 1.1312元 | 1.6897元 |
| 2024-10-17 | 1.1272元 | 1.6847元 |
| 2024-10-16 | 1.1278元 | 1.6854元 |
| 2024-10-15 | 1.1265元 | 1.6838元 |
| 2024-10-14 | 1.1305元 | 1.6888元 |
