鹏华双债加利债券A (000143.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5905元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率186.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券C | ||||
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鹏华双债加利债券A(000143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 15.04% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 15.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.49亿 | 78.23% |
| (其中) 债券 | 26.49亿 | 78.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,170.00万 | 1.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 3.68% |
| 5 | 其他资产 | 4,170.09万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 11.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,248.77万 | 1.55% |
| 采矿业 | 2,117.08万 | 0.63% |
| 金融业 | 1,168.58万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 813.32万 | 0.24% |
| 教育 | 531.64万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 377.01万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.21万 | 0.06% |
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