鹏华双债加利债券A (000143.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5905元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率186.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券C | ||||
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鹏华双债加利债券A(000143) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 22.97亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.46亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 44.59亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.22亿 | 38.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 68.63亿 | 42.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 74.45亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 80.19亿 | 50.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 81.00亿 | 45.13亿元 | -- |
