鹏华双债加利债券A (000143.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5820元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率96.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券C | ||||
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鹏华双债加利债券A(000143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5820元 | 1.7740元 |
| 2024-08-29 | 1.5688元 | 1.7608元 |
| 2024-08-28 | 1.5588元 | 1.7508元 |
| 2024-08-27 | 1.5583元 | 1.7503元 |
| 2024-08-26 | 1.5652元 | 1.7572元 |
| 2024-08-23 | 1.5561元 | 1.7481元 |
| 2024-08-22 | 1.5545元 | 1.7465元 |
| 2024-08-21 | 1.5581元 | 1.7501元 |
| 2024-08-20 | 1.5572元 | 1.7492元 |
| 2024-08-19 | 1.5679元 | 1.7599元 |
| 2024-08-16 | 1.5649元 | 1.7569元 |
| 2024-08-15 | 1.5713元 | 1.7633元 |
| 2024-08-14 | 1.5734元 | 1.7654元 |
| 2024-08-13 | 1.5790元 | 1.7710元 |
| 2024-08-12 | 1.5775元 | 1.7695元 |
| 2024-08-09 | 1.5806元 | 1.7726元 |
| 2024-08-08 | 1.5846元 | 1.7766元 |
| 2024-08-07 | 1.5873元 | 1.7793元 |
| 2024-08-06 | 1.5862元 | 1.7782元 |
| 2024-08-05 | 1.5827元 | 1.7747元 |
| 2024-08-02 | 1.5954元 | 1.7874元 |
| 2024-08-01 | 1.6004元 | 1.7924元 |
| 2024-07-31 | 1.6016元 | 1.7936元 |
| 2024-07-30 | 1.5855元 | 1.7775元 |
| 2024-07-29 | 1.5887元 | 1.7807元 |
| 2024-07-26 | 1.5905元 | 1.7825元 |
| 2024-07-25 | 1.5820元 | 1.7740元 |
| 2024-07-24 | 1.5867元 | 1.7787元 |
| 2024-07-23 | 1.5918元 | 1.7838元 |
| 2024-07-22 | 1.6065元 | 1.7985元 |
| 2024-07-19 | 1.6091元 | 1.8011元 |
| 2024-07-18 | 1.6082元 | 1.8002元 |
| 2024-07-17 | 1.6053元 | 1.7973元 |
| 2024-07-16 | 1.6124元 | 1.8044元 |
| 2024-07-15 | 1.6099元 | 1.8019元 |
| 2024-07-12 | 1.6125元 | 1.8045元 |
| 2024-07-11 | 1.6146元 | 1.8066元 |
| 2024-07-10 | 1.6078元 | 1.7998元 |
| 2024-07-09 | 1.6105元 | 1.8025元 |
| 2024-07-08 | 1.5979元 | 1.7899元 |
| 2024-07-05 | 1.6047元 | 1.7967元 |
| 2024-07-04 | 1.6027元 | 1.7947元 |
| 2024-07-03 | 1.6074元 | 1.7994元 |
| 2024-07-02 | 1.6130元 | 1.8050元 |
| 2024-07-01 | 1.6197元 | 1.8117元 |
| 2024-06-28 | 1.6166元 | 1.8086元 |
| 2024-06-27 | 1.6097元 | 1.8017元 |
| 2024-06-26 | 1.6142元 | 1.8062元 |
| 2024-06-25 | 1.6062元 | 1.7982元 |
| 2024-06-24 | 1.6083元 | 1.8003元 |
