鹏华双债加利债券A (000143.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2013-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7711元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率96.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券C 、 鹏华双债加利债券D | ||||
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鹏华双债加利债券A(000143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7711元 | 1.9631元 |
| 2024-12-19 | 1.7573元 | 1.9493元 |
| 2024-12-18 | 1.7581元 | 1.9501元 |
| 2024-12-17 | 1.7519元 | 1.9439元 |
| 2024-12-16 | 1.7618元 | 1.9538元 |
| 2024-12-13 | 1.7749元 | 1.9669元 |
| 2024-12-12 | 1.7889元 | 1.9809元 |
| 2024-12-11 | 1.7758元 | 1.9678元 |
| 2024-12-10 | 1.7630元 | 1.9550元 |
| 2024-12-09 | 1.7523元 | 1.9443元 |
| 2024-12-06 | 1.7535元 | 1.9455元 |
| 2024-12-05 | 1.7446元 | 1.9366元 |
| 2024-12-04 | 1.7371元 | 1.9291元 |
| 2024-12-03 | 1.7477元 | 1.9397元 |
| 2024-12-02 | 1.7492元 | 1.9412元 |
| 2024-11-29 | 1.7408元 | 1.9328元 |
| 2024-11-28 | 1.7306元 | 1.9226元 |
| 2024-11-27 | 1.7245元 | 1.9165元 |
| 2024-11-26 | 1.7052元 | 1.8972元 |
| 2024-11-25 | 1.7091元 | 1.9011元 |
| 2024-11-22 | 1.7103元 | 1.9023元 |
| 2024-11-21 | 1.7337元 | 1.9257元 |
| 2024-11-20 | 1.7320元 | 1.9240元 |
| 2024-11-19 | 1.7202元 | 1.9122元 |
| 2024-11-18 | 1.7056元 | 1.8976元 |
| 2024-11-15 | 1.7208元 | 1.9128元 |
| 2024-11-14 | 1.7340元 | 1.9260元 |
| 2024-11-13 | 1.7556元 | 1.9476元 |
| 2024-11-12 | 1.7562元 | 1.9482元 |
| 2024-11-11 | 1.7657元 | 1.9577元 |
| 2024-11-08 | 1.7484元 | 1.9404元 |
| 2024-11-07 | 1.7528元 | 1.9448元 |
| 2024-11-06 | 1.7378元 | 1.9298元 |
| 2024-11-05 | 1.7422元 | 1.9342元 |
| 2024-11-04 | 1.7234元 | 1.9154元 |
| 2024-11-01 | 1.7079元 | 1.8999元 |
| 2024-10-31 | 1.7128元 | 1.9048元 |
| 2024-10-30 | 1.7124元 | 1.9044元 |
| 2024-10-29 | 1.7183元 | 1.9103元 |
| 2024-10-28 | 1.7308元 | 1.9228元 |
| 2024-10-25 | 1.7280元 | 1.9200元 |
| 2024-10-24 | 1.7120元 | 1.9040元 |
| 2024-10-23 | 1.7240元 | 1.9160元 |
| 2024-10-22 | 1.7228元 | 1.9148元 |
| 2024-10-21 | 1.7210元 | 1.9130元 |
| 2024-10-18 | 1.7080元 | 1.9000元 |
| 2024-10-17 | 1.6805元 | 1.8725元 |
| 2024-10-16 | 1.6831元 | 1.8751元 |
| 2024-10-15 | 1.6786元 | 1.8706元 |
| 2024-10-14 | 1.6912元 | 1.8832元 |
