易方达高等级信用债债券A (000147.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1877元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券C 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.93亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 30.93亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.29万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,464.33万 | 0.47% |
加载中......
