易方达高等级信用债债券A (000147.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1877元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券C 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.51亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.22亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.28亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 1.71亿 | 1.56亿元 | -- |
