易方达高等级信用债债券A (000147.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.01万 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1935元基金经理胡剑 、 王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高等级信用债债券C 、 易方达高等级信用债债券D | ||||
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易方达高等级信用债债券A(000147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 260.53万元 | 0.40% | 65.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 146.22万元 | 0.40% | 36.55万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.35万元 | 0.40% | 19.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,298.82万元 | 0.40% | 360.13万元 | 0.10% |
