华安双债添利债券C
(000150.jj)华安基金管理有限公司持有人户数815.00
成立日期2013-06-14
总资产规模
3,138.59万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3043基金经理朱才敏贺涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09%
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华安双债添利债券C(000150) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资10.05亿93.33%
(其中) 债券10.05亿93.33%
2 返售型金融资产7,001.63万6.50%
3 银行存款及结算备付金153.78万0.14%
4 其他资产31.11万0.03%
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