华安双债添利债券C
(000150.jj)华安基金管理有限公司持有人户数815.00
成立日期2013-06-14
总资产规模
3,138.59万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3043基金经理朱才敏贺涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09%
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华安双债添利债券C(000150) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华安双债添利债券C.(000150) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安双债添利债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.283,138.59万2,461.26万--
2024-06-301.283,585.57万2,802.10万--
2024-03-31--1,579.37万1,252.58万--
2023-12-311.251,813.77万1,453.80万--
2023-09-30--1,831.40万1,468.17万--
2023-06-301.252,002.48万1,603.66万--
2023-03-311.242,247.71万1,816.04万--