华安双债添利债券C (000150.jj)华安基金管理有限公司持有人户数815.00 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2831元基金经理朱才敏 、 贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金华安双债添利债券A 、 华安双债添利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安双债添利债券C(000150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2831元 | 1.6661元 |
| 2024-11-07 | 1.2830元 | 1.6660元 |
| 2024-11-06 | 1.2817元 | 1.6647元 |
| 2024-11-05 | 1.2817元 | 1.6647元 |
| 2024-11-04 | 1.2801元 | 1.6631元 |
| 2024-11-01 | 1.2792元 | 1.6622元 |
| 2024-10-31 | 1.2790元 | 1.6620元 |
| 2024-10-30 | 1.2784元 | 1.6614元 |
| 2024-10-29 | 1.2788元 | 1.6618元 |
| 2024-10-28 | 1.2797元 | 1.6627元 |
| 2024-10-25 | 1.2794元 | 1.6624元 |
| 2024-10-24 | 1.2783元 | 1.6613元 |
| 2024-10-23 | 1.2793元 | 1.6623元 |
| 2024-10-22 | 1.2795元 | 1.6625元 |
| 2024-10-21 | 1.2796元 | 1.6626元 |
| 2024-10-18 | 1.2788元 | 1.6618元 |
| 2024-10-17 | 1.2776元 | 1.6606元 |
| 2024-10-16 | 1.2773元 | 1.6603元 |
| 2024-10-15 | 1.2771元 | 1.6601元 |
| 2024-10-14 | 1.2767元 | 1.6597元 |
| 2024-10-11 | 1.2746元 | 1.6576元 |
| 2024-10-10 | 1.2738元 | 1.6568元 |
| 2024-10-09 | 1.2727元 | 1.6557元 |
| 2024-10-08 | 1.2749元 | 1.6579元 |
| 2024-09-30 | 1.2752元 | 1.6582元 |
| 2024-09-27 | 1.2767元 | 1.6597元 |
| 2024-09-26 | 1.2780元 | 1.6610元 |
| 2024-09-25 | 1.2779元 | 1.6609元 |
| 2024-09-24 | 1.2774元 | 1.6604元 |
| 2024-09-23 | 1.2772元 | 1.6602元 |
| 2024-09-20 | 1.2771元 | 1.6601元 |
| 2024-09-19 | 1.2771元 | 1.6601元 |
| 2024-09-18 | 1.2772元 | 1.6602元 |
| 2024-09-13 | 1.2770元 | 1.6600元 |
| 2024-09-12 | 1.2769元 | 1.6599元 |
| 2024-09-11 | 1.2769元 | 1.6599元 |
| 2024-09-10 | 1.2772元 | 1.6602元 |
| 2024-09-09 | 1.2776元 | 1.6606元 |
| 2024-09-06 | 1.2782元 | 1.6612元 |
| 2024-09-05 | 1.2786元 | 1.6616元 |
| 2024-09-04 | 1.2778元 | 1.6608元 |
| 2024-09-03 | 1.2775元 | 1.6605元 |
| 2024-09-02 | 1.2775元 | 1.6605元 |
| 2024-08-30 | 1.2777元 | 1.6607元 |
| 2024-08-29 | 1.2767元 | 1.6597元 |
| 2024-08-28 | 1.2762元 | 1.6592元 |
| 2024-08-27 | 1.2761元 | 1.6591元 |
| 2024-08-26 | 1.2770元 | 1.6600元 |
| 2024-08-23 | 1.2770元 | 1.6600元 |
| 2024-08-22 | 1.2771元 | 1.6601元 |
