大成景旭纯债债券C
(000153.jj)大成基金管理有限公司
成立日期2013-07-23
总资产规模
494.55万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0769基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40%
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大成景旭纯债债券C(000153) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-192024-08-190.005 元2.29万0.46%--
2024-06-112024-06-110.009 元3.99万0.83%
2024-03-122024-03-120.013 元4.83万1.20%
2023-09-082023-09-080.011 元4.22万1.02%2.13%
2023-05-292023-05-290.009 元3.43万0.84%
2023-03-232023-03-230.0029 元1.29万0.27%
2022-09-192022-09-190.005 元4.62万0.47%2.25%
2022-06-202022-06-200.006 元6.21万0.56%
2022-03-212022-03-210.0131 元16.15万1.22%
2021-12-132021-12-130.01 元13.83万0.93%0.93%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。