大成景旭纯债债券C(000153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 494.55万 | 458.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 475.55万 | 442.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 398.56万 | 371.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 408.56万 | 383.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 411.22万 | 383.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 407.40万 | 381.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 476.47万 | 446.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 598.65万 | 560.96万元 | -- |
