广发聚优灵活配置混合 (000167.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0920元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
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广发聚优灵活配置混合(000167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.04万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 131.04万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,708.97万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 118.53万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 57.58% |
| 金融业 | 4,976.81万 | 18.80% |
| 采矿业 | 4,276.22万 | 16.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.49万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,081.00 | 0.00% |
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