广发聚优灵活配置混合 (000167.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0920元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
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广发聚优灵活配置混合(000167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.20元 | 2.64亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 2.29亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 2.36亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.57亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.16元 | 2.74亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.31元 | 2.97亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.10元 | 2.72亿 | 1.29亿元 | -- |
