广发聚优灵活配置混合 (000167.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9840元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
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广发聚优灵活配置混合(000167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.33万元 | 1.20% | 23.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 369.30万元 | 1.20% | 61.55万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 212.86万元 | 1.50% | 35.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 477.53万元 | 1.50% | 79.59万元 | 0.25% |
