易方达裕丰回报债券A (000171.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7290元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券C | ||||
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.00亿 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 29.00亿 | 12.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.53亿 | 86.00% |
| (其中) 债券 | 197.20亿 | 83.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6.33亿 | 2.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 3.11亿 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.31亿 | 6.89% |
| 金融业 | 5.87亿 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34亿 | 0.99% |
| 采矿业 | 1.84亿 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60亿 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,020.20万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 3,464.32万 | 0.15% |
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