易方达裕丰回报债券A (000171.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数20.83万 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8170元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.47亿 | 12.53% |
| (其中) 股票 | 31.47亿 | 12.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 217.16亿 | 86.46% |
| (其中) 债券 | 212.90亿 | 84.77% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.26亿 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 9,556.94万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.64亿 | 6.63% |
| 金融业 | 6.30亿 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.44亿 | 1.37% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83亿 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,379.38万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 4,041.71万 | 0.16% |
加载中......
