易方达裕丰回报债券A (000171.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7290元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券C | ||||
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.74元 | 187.21亿 | 107.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 182.05亿 | 106.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 206.41亿 | 123.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 226.64亿 | 134.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 234.60亿 | 140.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 257.03亿 | 152.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 257.35亿 | 155.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 326.17亿 | 196.97亿元 | -- |
