易方达裕丰回报债券A (000171.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数20.83万 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8170元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券C | ||||
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8170元 | 2.2840元 |
| 2024-12-19 | 1.8130元 | 2.2800元 |
| 2024-12-18 | 1.8150元 | 2.2820元 |
| 2024-12-17 | 1.8150元 | 2.2820元 |
| 2024-12-16 | 1.8160元 | 2.2830元 |
| 2024-12-13 | 1.8150元 | 2.2820元 |
| 2024-12-12 | 1.8170元 | 2.2840元 |
| 2024-12-11 | 1.8120元 | 2.2790元 |
| 2024-12-10 | 1.8100元 | 2.2770元 |
| 2024-12-09 | 1.8010元 | 2.2680元 |
| 2024-12-06 | 1.7980元 | 2.2650元 |
| 2024-12-05 | 1.7960元 | 2.2630元 |
| 2024-12-04 | 1.7940元 | 2.2610元 |
| 2024-12-03 | 1.7940元 | 2.2610元 |
| 2024-12-02 | 1.7930元 | 2.2600元 |
| 2024-11-29 | 1.7870元 | 2.2540元 |
| 2024-11-28 | 1.7820元 | 2.2490元 |
| 2024-11-27 | 1.7820元 | 2.2490元 |
| 2024-11-26 | 1.7780元 | 2.2450元 |
| 2024-11-25 | 1.7780元 | 2.2450元 |
| 2024-11-22 | 1.7780元 | 2.2450元 |
| 2024-11-21 | 1.7870元 | 2.2540元 |
| 2024-11-20 | 1.7870元 | 2.2540元 |
| 2024-11-19 | 1.7860元 | 2.2530元 |
| 2024-11-18 | 1.7820元 | 2.2490元 |
| 2024-11-15 | 1.7860元 | 2.2530元 |
| 2024-11-14 | 1.7910元 | 2.2580元 |
| 2024-11-13 | 1.7950元 | 2.2620元 |
| 2024-11-12 | 1.7950元 | 2.2620元 |
| 2024-11-11 | 1.7980元 | 2.2650元 |
| 2024-11-08 | 1.7950元 | 2.2620元 |
| 2024-11-07 | 1.7970元 | 2.2640元 |
| 2024-11-06 | 1.7880元 | 2.2550元 |
| 2024-11-05 | 1.7900元 | 2.2570元 |
| 2024-11-04 | 1.7820元 | 2.2490元 |
| 2024-11-01 | 1.7770元 | 2.2440元 |
| 2024-10-31 | 1.7750元 | 2.2420元 |
| 2024-10-30 | 1.7750元 | 2.2420元 |
| 2024-10-29 | 1.7790元 | 2.2460元 |
| 2024-10-28 | 1.7830元 | 2.2500元 |
| 2024-10-25 | 1.7820元 | 2.2490元 |
| 2024-10-24 | 1.7770元 | 2.2440元 |
| 2024-10-23 | 1.7810元 | 2.2480元 |
| 2024-10-22 | 1.7800元 | 2.2470元 |
| 2024-10-21 | 1.7790元 | 2.2460元 |
| 2024-10-18 | 1.7790元 | 2.2460元 |
| 2024-10-17 | 1.7680元 | 2.2350元 |
| 2024-10-16 | 1.7710元 | 2.2380元 |
| 2024-10-15 | 1.7720元 | 2.2390元 |
| 2024-10-14 | 1.7800元 | 2.2470元 |
