易方达裕丰回报债券A (000171.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7290元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-25 | 1.7250元 | 2.1920元 |
| 2024-07-24 | 1.7250元 | 2.1920元 |
| 2024-07-23 | 1.7280元 | 2.1950元 |
| 2024-07-22 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-19 | 1.7390元 | 2.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-17 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-16 | 1.7370元 | 2.2040元 |
| 2024-07-15 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-12 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-11 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-10 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-09 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-08 | 1.7260元 | 2.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.7310元 | 2.1980元 |
| 2024-07-04 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-03 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-07-02 | 1.7370元 | 2.2040元 |
| 2024-07-01 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-06-27 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-06-26 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-06-25 | 1.7320元 | 2.1990元 |
| 2024-06-24 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-06-21 | 1.7330元 | 2.2000元 |
| 2024-06-20 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-06-19 | 1.7370元 | 2.2040元 |
| 2024-06-18 | 1.7380元 | 2.2050元 |
| 2024-06-17 | 1.7400元 | 2.2070元 |
| 2024-06-14 | 1.7420元 | 2.2090元 |
| 2024-06-13 | 1.7400元 | 2.2070元 |
| 2024-06-12 | 1.7420元 | 2.2090元 |
| 2024-06-11 | 1.7430元 | 2.2100元 |
| 2024-06-07 | 1.7450元 | 2.2120元 |
| 2024-06-06 | 1.7450元 | 2.2120元 |
| 2024-06-05 | 1.7460元 | 2.2130元 |
| 2024-06-04 | 1.7480元 | 2.2150元 |
| 2024-06-03 | 1.7440元 | 2.2110元 |
| 2024-05-31 | 1.7470元 | 2.2140元 |
| 2024-05-30 | 1.7480元 | 2.2150元 |
| 2024-05-29 | 1.7500元 | 2.2170元 |
| 2024-05-28 | 1.7490元 | 2.2160元 |
| 2024-05-27 | 1.7510元 | 2.2180元 |
| 2024-05-24 | 1.7470元 | 2.2140元 |
| 2024-05-23 | 1.7490元 | 2.2160元 |
| 2024-05-22 | 1.7530元 | 2.2200元 |
| 2024-05-21 | 1.7520元 | 2.2190元 |
| 2024-05-20 | 1.7540元 | 2.2210元 |
| 2024-05-17 | 1.7520元 | 2.2190元 |
