易方达裕丰回报债券A (000171.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7210元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券C | ||||
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易方达裕丰回报债券A(000171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7210元 | 2.1880元 |
| 2024-08-29 | 1.7150元 | 2.1820元 |
| 2024-08-28 | 1.7150元 | 2.1820元 |
| 2024-08-27 | 1.7140元 | 2.1810元 |
| 2024-08-26 | 1.7170元 | 2.1840元 |
| 2024-08-23 | 1.7170元 | 2.1840元 |
| 2024-08-22 | 1.7150元 | 2.1820元 |
| 2024-08-21 | 1.7160元 | 2.1830元 |
| 2024-08-20 | 1.7180元 | 2.1850元 |
| 2024-08-19 | 1.7220元 | 2.1890元 |
| 2024-08-16 | 1.7200元 | 2.1870元 |
| 2024-08-15 | 1.7220元 | 2.1890元 |
| 2024-08-14 | 1.7230元 | 2.1900元 |
| 2024-08-13 | 1.7240元 | 2.1910元 |
| 2024-08-12 | 1.7220元 | 2.1890元 |
| 2024-08-09 | 1.7270元 | 2.1940元 |
| 2024-08-08 | 1.7300元 | 2.1970元 |
| 2024-08-07 | 1.7310元 | 2.1980元 |
| 2024-08-06 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-08-05 | 1.7300元 | 2.1970元 |
| 2024-08-02 | 1.7330元 | 2.2000元 |
| 2024-08-01 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-31 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-07-30 | 1.7260元 | 2.1930元 |
| 2024-07-29 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-26 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-25 | 1.7250元 | 2.1920元 |
| 2024-07-24 | 1.7250元 | 2.1920元 |
| 2024-07-23 | 1.7280元 | 2.1950元 |
| 2024-07-22 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-19 | 1.7390元 | 2.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-17 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-16 | 1.7370元 | 2.2040元 |
| 2024-07-15 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-12 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-07-11 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-10 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-09 | 1.7290元 | 2.1960元 |
| 2024-07-08 | 1.7260元 | 2.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.7310元 | 2.1980元 |
| 2024-07-04 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-07-03 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-07-02 | 1.7370元 | 2.2040元 |
| 2024-07-01 | 1.7360元 | 2.2030元 |
| 2024-06-28 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-06-27 | 1.7340元 | 2.2010元 |
| 2024-06-26 | 1.7350元 | 2.2020元 |
| 2024-06-25 | 1.7320元 | 2.1990元 |
| 2024-06-24 | 1.7290元 | 2.1960元 |
