华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1284元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.0402 元 | 11.02亿 | 4,430.14万元 | 3.65% | 3.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
