华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1284元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券A | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1284元 | 1.5501元 |
| 2024-11-11 | 1.1271元 | 1.5488元 |
| 2024-11-08 | 1.1262元 | 1.5479元 |
| 2024-11-07 | 1.1259元 | 1.5476元 |
| 2024-11-06 | 1.1251元 | 1.5468元 |
| 2024-11-05 | 1.1251元 | 1.5468元 |
| 2024-11-04 | 1.1248元 | 1.5465元 |
| 2024-11-01 | 1.1244元 | 1.5461元 |
| 2024-10-31 | 1.1231元 | 1.5448元 |
| 2024-10-30 | 1.1223元 | 1.5440元 |
| 2024-10-29 | 1.1222元 | 1.5439元 |
| 2024-10-28 | 1.1221元 | 1.5438元 |
| 2024-10-25 | 1.1224元 | 1.5441元 |
| 2024-10-24 | 1.1225元 | 1.5442元 |
| 2024-10-23 | 1.1227元 | 1.5444元 |
| 2024-10-22 | 1.1239元 | 1.5456元 |
| 2024-10-21 | 1.1251元 | 1.5468元 |
| 2024-10-18 | 1.1254元 | 1.5471元 |
| 2024-10-17 | 1.1257元 | 1.5474元 |
| 2024-10-16 | 1.1252元 | 1.5469元 |
| 2024-10-15 | 1.1255元 | 1.5472元 |
| 2024-10-14 | 1.1249元 | 1.5466元 |
| 2024-10-11 | 1.1228元 | 1.5445元 |
| 2024-10-10 | 1.1203元 | 1.5420元 |
| 2024-10-09 | 1.1162元 | 1.5379元 |
| 2024-10-08 | 1.1175元 | 1.5392元 |
| 2024-09-30 | 1.1211元 | 1.5428元 |
| 2024-09-27 | 1.1265元 | 1.5482元 |
| 2024-09-26 | 1.1309元 | 1.5526元 |
| 2024-09-25 | 1.1313元 | 1.5530元 |
| 2024-09-24 | 1.1297元 | 1.5514元 |
| 2024-09-23 | 1.1298元 | 1.5515元 |
| 2024-09-20 | 1.1300元 | 1.5517元 |
| 2024-09-19 | 1.1302元 | 1.5519元 |
| 2024-09-18 | 1.1306元 | 1.5523元 |
| 2024-09-13 | 1.1296元 | 1.5513元 |
| 2024-09-12 | 1.1290元 | 1.5507元 |
| 2024-09-11 | 1.1286元 | 1.5503元 |
| 2024-09-10 | 1.1280元 | 1.5497元 |
| 2024-09-09 | 1.1280元 | 1.5497元 |
| 2024-09-06 | 1.1279元 | 1.5496元 |
| 2024-09-05 | 1.1280元 | 1.5497元 |
| 2024-09-04 | 1.1278元 | 1.5495元 |
| 2024-09-03 | 1.1276元 | 1.5493元 |
| 2024-09-02 | 1.1274元 | 1.5491元 |
| 2024-08-30 | 1.1265元 | 1.5482元 |
| 2024-08-29 | 1.1263元 | 1.5480元 |
| 2024-08-28 | 1.1262元 | 1.5479元 |
| 2024-08-27 | 1.1255元 | 1.5472元 |
| 2024-08-26 | 1.1264元 | 1.5481元 |
