华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1414元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券A | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.98亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.74亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.16亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5.06亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 8.23亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 15.91亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 20.28亿 | 19.13亿元 | -- |
