华泰柏瑞丰盛纯债债券C (000188.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1271元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券A | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1271元 | 1.5488元 |
| 2024-07-25 | 1.1267元 | 1.5484元 |
| 2024-07-24 | 1.1264元 | 1.5481元 |
| 2024-07-23 | 1.1263元 | 1.5480元 |
| 2024-07-22 | 1.1258元 | 1.5475元 |
| 2024-07-19 | 1.1249元 | 1.5466元 |
| 2024-07-18 | 1.1248元 | 1.5465元 |
| 2024-07-17 | 1.1250元 | 1.5467元 |
| 2024-07-16 | 1.1249元 | 1.5466元 |
| 2024-07-15 | 1.1249元 | 1.5466元 |
| 2024-07-12 | 1.1246元 | 1.5463元 |
| 2024-07-11 | 1.1242元 | 1.5459元 |
| 2024-07-10 | 1.1241元 | 1.5458元 |
| 2024-07-09 | 1.1240元 | 1.5457元 |
| 2024-07-08 | 1.1235元 | 1.5452元 |
| 2024-07-05 | 1.1242元 | 1.5459元 |
| 2024-07-04 | 1.1248元 | 1.5465元 |
| 2024-07-03 | 1.1248元 | 1.5465元 |
| 2024-07-02 | 1.1245元 | 1.5462元 |
| 2024-07-01 | 1.1241元 | 1.5458元 |
| 2024-06-28 | 1.1246元 | 1.5463元 |
| 2024-06-27 | 1.1243元 | 1.5460元 |
| 2024-06-26 | 1.1238元 | 1.5455元 |
| 2024-06-25 | 1.1236元 | 1.5453元 |
| 2024-06-24 | 1.1232元 | 1.5449元 |
| 2024-06-21 | 1.1229元 | 1.5446元 |
| 2024-06-20 | 1.1232元 | 1.5449元 |
| 2024-06-19 | 1.1231元 | 1.5448元 |
| 2024-06-18 | 1.1229元 | 1.5446元 |
| 2024-06-17 | 1.1227元 | 1.5444元 |
| 2024-06-14 | 1.1227元 | 1.5444元 |
| 2024-06-13 | 1.1225元 | 1.5442元 |
| 2024-06-12 | 1.1225元 | 1.5442元 |
| 2024-06-11 | 1.1224元 | 1.5441元 |
| 2024-06-07 | 1.1221元 | 1.5438元 |
| 2024-06-06 | 1.1220元 | 1.5437元 |
| 2024-06-05 | 1.1218元 | 1.5435元 |
| 2024-06-04 | 1.1215元 | 1.5432元 |
| 2024-06-03 | 1.1214元 | 1.5431元 |
| 2024-05-31 | 1.1210元 | 1.5427元 |
| 2024-05-30 | 1.1210元 | 1.5427元 |
| 2024-05-29 | 1.1210元 | 1.5427元 |
| 2024-05-28 | 1.1208元 | 1.5425元 |
| 2024-05-27 | 1.1205元 | 1.5422元 |
| 2024-05-24 | 1.1203元 | 1.5420元 |
| 2024-05-23 | 1.1204元 | 1.5421元 |
| 2024-05-22 | 1.1201元 | 1.5418元 |
| 2024-05-21 | 1.1199元 | 1.5416元 |
| 2024-05-20 | 1.1200元 | 1.5417元 |
| 2024-05-17 | 1.1196元 | 1.5413元 |
