易方达丰华债券A (000189.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3118元基金经理王成 、 李中阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰华债券C | ||||
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易方达丰华债券A(000189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 12.31% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 12.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.04亿 | 87.33% |
| (其中) 债券 | 32.05亿 | 82.23% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.99亿 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,211.28万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 177.03万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.28亿 | 10.97% |
| 房地产业 | 2,637.19万 | 0.68% |
| 采矿业 | 2,603.64万 | 0.67% |
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