易方达丰华债券A (000189.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3118元基金经理王成 、 李中阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰华债券C | ||||
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易方达丰华债券A(000189) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 25.92亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 30.52亿 | 24.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.01亿 | 26.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 40.12亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 53.14亿 | 42.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 55.17亿 | 44.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 73.44亿 | 58.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 75.78亿 | 61.92亿元 | -- |
