易方达丰华债券A (000189.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3118元基金经理王成 、 李中阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰华债券C | ||||
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易方达丰华债券A(000189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,610.15万元 | 0.80% | 402.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,215.27万元 | 0.80% | 1,553.82万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,421.45万元 | 0.80% | 855.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.16亿元 | 0.80% | 2,910.14万元 | 0.20% |
