银华信用四季红债券A (000194.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券C 、 银华信用四季红债券D | ||||
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银华信用四季红债券A(000194) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 6.64亿 | 663.69万元 | 0.92% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.011 元 | 9.31亿 | 1,024.49万元 | 1.00% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.01 元 | 10.17亿 | 1,016.55万元 | 0.91% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.008 元 | 13.48亿 | 1,078.48万元 | 0.73% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.009 元 | 15.80亿 | 1,421.86万元 | 0.83% | 2.20% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.008 元 | 15.71亿 | 1,256.41万元 | 0.73% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.007 元 | 14.88亿 | 1,041.28万元 | 0.64% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.012 元 | 24.23亿 | 2,907.24万元 | 1.10% | 3.48% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.009 元 | 21.73亿 | 1,955.80万元 | 0.83% | |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.008 元 | 23.32亿 | 1,865.67万元 | 0.74% | |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.009 元 | 18.33亿 | 1,649.27万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
