银华信用四季红债券A (000194.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0908元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华信用四季红债券C 、 银华信用四季红债券D | ||||
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银华信用四季红债券A(000194) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.23亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 14.69亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.22亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 17.13亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 16.14亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 19.40亿 | 18.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 26.46亿 | 24.23亿元 | -- |
