博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2295元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.68亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 57.68亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.67万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 768.00万 | 0.13% |
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