博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2295元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时岁岁增利一年持有期债券C | ||||
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 41.98亿 | 34.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.89亿 | 23.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4.97亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.92亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.73亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2.05亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.90亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 2.15亿 | 1.79亿元 | -- |
