博时岁岁增利一年持有期债券A (000200.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2295元基金经理鲁邦旺管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时岁岁增利一年持有期债券C | ||||
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博时岁岁增利一年持有期债券A(000200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2295元 | 1.7402元 |
| 2024-07-29 | 1.2290元 | 1.7395元 |
| 2024-07-26 | 1.2282元 | 1.7385元 |
| 2024-07-25 | 1.2276元 | 1.7377元 |
| 2024-07-24 | 1.2268元 | 1.7367元 |
| 2024-07-23 | 1.2265元 | 1.7363元 |
| 2024-07-22 | 1.2259元 | 1.7355元 |
| 2024-07-19 | 1.2251元 | 1.7345元 |
| 2024-07-18 | 1.2249元 | 1.7343元 |
| 2024-07-17 | 1.2250元 | 1.7344元 |
| 2024-07-16 | 1.2249元 | 1.7343元 |
| 2024-07-15 | 1.2247元 | 1.7340元 |
| 2024-07-12 | 1.2241元 | 1.7332元 |
| 2024-07-11 | 1.2238元 | 1.7328元 |
| 2024-07-10 | 1.2235元 | 1.7325元 |
| 2024-07-09 | 1.2234元 | 1.7323元 |
| 2024-07-08 | 1.2230元 | 1.7318元 |
| 2024-07-05 | 1.2237元 | 1.7327元 |
| 2024-07-04 | 1.2243元 | 1.7335元 |
| 2024-07-03 | 1.2242元 | 1.7334元 |
| 2024-07-02 | 1.2238元 | 1.7328元 |
| 2024-07-01 | 1.2236元 | 1.7326元 |
| 2024-06-28 | 1.2241元 | 1.7332元 |
| 2024-06-27 | 1.2237元 | 1.7327元 |
| 2024-06-26 | 1.2233元 | 1.7322元 |
| 2024-06-25 | 1.2231元 | 1.7319元 |
| 2024-06-24 | 1.2228元 | 1.7316元 |
| 2024-06-21 | 1.2226元 | 1.7313元 |
| 2024-06-20 | 1.2229元 | 1.7317元 |
| 2024-06-19 | 1.2226元 | 1.7313元 |
| 2024-06-18 | 1.2223元 | 1.7309元 |
| 2024-06-17 | 1.2219元 | 1.7304元 |
| 2024-06-14 | 1.2216元 | 1.7300元 |
| 2024-06-13 | 1.2213元 | 1.7296元 |
| 2024-06-12 | 1.2210元 | 1.7293元 |
| 2024-06-11 | 1.2209元 | 1.7291元 |
| 2024-06-07 | 1.2204元 | 1.7285元 |
| 2024-06-06 | 1.2201元 | 1.7281元 |
| 2024-06-05 | 1.2199元 | 1.7278元 |
| 2024-06-04 | 1.2194元 | 1.7272元 |
| 2024-06-03 | 1.2193元 | 1.7271元 |
| 2024-05-31 | 1.2188元 | 1.7264元 |
| 2024-05-30 | 1.2188元 | 1.7264元 |
| 2024-05-29 | 1.2187元 | 1.7263元 |
| 2024-05-28 | 1.2182元 | 1.7257元 |
| 2024-05-27 | 1.2178元 | 1.7251元 |
| 2024-05-24 | 1.2176元 | 1.7249元 |
| 2024-05-23 | 1.2176元 | 1.7249元 |
| 2024-05-22 | 1.2171元 | 1.7243元 |
| 2024-05-21 | 1.2168元 | 1.7239元 |
