诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券C 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,306.00 | 7.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,306.00 | 7.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 96.50% | 3.50% | 2,389.00 | 12.45万元 | -- |
