诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,701.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券C 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0400元 | 1.6957元 |
| 2024-12-31 | 1.0348元 | 1.6872元 |
| 2024-12-27 | 1.0322元 | 1.6830元 |
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.6806元 |
| 2024-12-13 | 1.0298元 | 1.6791元 |
| 2024-12-06 | 1.0227元 | 1.6675元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.6564元 |
| 2024-11-22 | 1.0117元 | 1.6496元 |
| 2024-11-15 | 1.0107元 | 1.6479元 |
| 2024-11-08 | 1.0094元 | 1.6458元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.6434元 |
| 2024-10-25 | 1.0064元 | 1.6409元 |
| 2024-10-18 | 1.0087元 | 1.6447元 |
| 2024-10-11 | 1.0052元 | 1.6390元 |
| 2024-09-30 | 1.0035元 | 1.6362元 |
| 2024-09-27 | 1.0055元 | 1.6395元 |
| 2024-09-20 | 1.0064元 | 1.6409元 |
| 2024-09-13 | 1.0061元 | 1.6404元 |
| 2024-09-06 | 1.0058元 | 1.6400元 |
| 2024-08-30 | 1.0048元 | 1.6383元 |
| 2024-08-23 | 1.0054元 | 1.6393元 |
| 2024-08-16 | 1.0053元 | 1.6391元 |
| 2024-08-09 | 1.0063元 | 1.6408元 |
| 2024-08-02 | 1.0077元 | 1.6431元 |
| 2024-07-26 | 1.0053元 | 1.6391元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.6357元 |
| 2024-07-12 | 1.0025元 | 1.6346元 |
| 2024-07-05 | 1.0021元 | 1.6339元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.6341元 |
| 2024-06-21 | 1.0003元 | 1.6310元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.6305元 |
| 2024-06-13 | 1.0456元 | 1.6304元 |
| 2024-06-12 | 1.0455元 | 1.6303元 |
| 2024-06-11 | 1.0456元 | 1.6304元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.6303元 |
| 2024-06-06 | 1.0455元 | 1.6303元 |
| 2024-06-05 | 1.0454元 | 1.6301元 |
| 2024-06-04 | 1.0454元 | 1.6301元 |
| 2024-06-03 | 1.0454元 | 1.6301元 |
| 2024-05-31 | 1.0452元 | 1.6298元 |
| 2024-05-30 | 1.0451元 | 1.6296元 |
| 2024-05-29 | 1.0448元 | 1.6292元 |
| 2024-05-28 | 1.0446元 | 1.6288元 |
| 2024-05-27 | 1.0446元 | 1.6288元 |
| 2024-05-24 | 1.0445元 | 1.6287元 |
| 2024-05-17 | 1.0437元 | 1.6274元 |
| 2024-05-10 | 1.0431元 | 1.6265元 |
| 2024-04-30 | 1.0418元 | 1.6245元 |
| 2024-04-26 | 1.0414元 | 1.6239元 |
| 2024-04-19 | 1.0415元 | 1.6240元 |
