诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券C 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0053元 | 1.6391元 |
| 2024-07-19 | 1.0032元 | 1.6357元 |
| 2024-07-12 | 1.0025元 | 1.6346元 |
| 2024-07-05 | 1.0021元 | 1.6339元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.6341元 |
| 2024-06-21 | 1.0003元 | 1.6310元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.6305元 |
| 2024-06-13 | 1.0456元 | 1.6304元 |
| 2024-06-12 | 1.0455元 | 1.6303元 |
| 2024-06-11 | 1.0456元 | 1.6304元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.6303元 |
| 2024-06-06 | 1.0455元 | 1.6303元 |
| 2024-06-05 | 1.0454元 | 1.6301元 |
| 2024-06-04 | 1.0454元 | 1.6301元 |
| 2024-06-03 | 1.0454元 | 1.6301元 |
| 2024-05-31 | 1.0452元 | 1.6298元 |
| 2024-05-30 | 1.0451元 | 1.6296元 |
| 2024-05-29 | 1.0448元 | 1.6292元 |
| 2024-05-28 | 1.0446元 | 1.6288元 |
| 2024-05-27 | 1.0446元 | 1.6288元 |
| 2024-05-24 | 1.0445元 | 1.6287元 |
| 2024-05-17 | 1.0437元 | 1.6274元 |
| 2024-05-10 | 1.0431元 | 1.6265元 |
| 2024-04-30 | 1.0418元 | 1.6245元 |
| 2024-04-26 | 1.0414元 | 1.6239元 |
| 2024-04-19 | 1.0415元 | 1.6240元 |
| 2024-04-12 | 1.0396元 | 1.6211元 |
| 2024-04-03 | 1.0374元 | 1.6176元 |
| 2024-03-29 | 1.0365元 | 1.6162元 |
| 2024-03-22 | 1.0361元 | 1.6156元 |
| 2024-03-15 | 1.0352元 | 1.6142元 |
| 2024-03-08 | 1.0363元 | 1.6159元 |
| 2024-03-01 | 1.0345元 | 1.6131元 |
| 2024-02-23 | 1.0335元 | 1.6115元 |
| 2024-02-08 | 1.0304元 | 1.6067元 |
| 2024-02-02 | 1.0295元 | 1.6053元 |
| 2024-01-26 | 1.0265元 | 1.6006元 |
| 2024-01-19 | 1.0250元 | 1.5983元 |
| 2024-01-12 | 1.0241元 | 1.5969元 |
| 2024-01-05 | 1.0231元 | 1.5953元 |
| 2023-12-29 | 1.0222元 | 1.5939元 |
| 2023-12-22 | 1.0197元 | 1.5900元 |
| 2023-12-15 | 1.0183元 | 1.5878元 |
| 2023-12-08 | 1.0159元 | 1.5841元 |
| 2023-12-01 | 1.0160元 | 1.5843元 |
| 2023-11-24 | 1.0155元 | 1.5835元 |
| 2023-11-17 | 1.0163元 | 1.5847元 |
| 2023-11-10 | 1.0144元 | 1.5818元 |
| 2023-11-03 | 1.0131元 | 1.5797元 |
| 2023-10-27 | 1.0108元 | 1.5761元 |
