诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券C 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,267.85万 | 5,256.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,857.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,857.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,954.05万 | 9,857.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9,888.99万 | 9,857.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.05亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.97亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.06亿 | 3.01亿元 | -- |
