易方达投资级信用债债券A (000205.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1698元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券C 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.74亿 | 85.81% |
| (其中) 债券 | 105.74亿 | 85.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 17.10亿 | 13.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 743.40万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 3,014.39万 | 0.24% |
加载中......
