易方达投资级信用债债券A (000205.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1698元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券C 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 40.57亿 | 34.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.82亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 31.34亿 | 26.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.22亿 | 28.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 50.27亿 | 43.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 52.00亿 | 45.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 46.45亿 | 40.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 102.18亿 | 88.47亿元 | -- |
