易方达投资级信用债债券A (000205.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.20万 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1716元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券C 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1716元 | 1.6196元 |
| 2024-12-19 | 1.1703元 | 1.6183元 |
| 2024-12-18 | 1.1702元 | 1.6182元 |
| 2024-12-17 | 1.1703元 | 1.6183元 |
| 2024-12-16 | 1.1705元 | 1.6185元 |
| 2024-12-13 | 1.1702元 | 1.6182元 |
| 2024-12-12 | 1.1696元 | 1.6176元 |
| 2024-12-11 | 1.1693元 | 1.6173元 |
| 2024-12-10 | 1.1692元 | 1.6172元 |
| 2024-12-09 | 1.1684元 | 1.6164元 |
| 2024-12-06 | 1.1683元 | 1.6163元 |
| 2024-12-05 | 1.1682元 | 1.6162元 |
| 2024-12-04 | 1.1681元 | 1.6161元 |
| 2024-12-03 | 1.1678元 | 1.6158元 |
| 2024-12-02 | 1.1677元 | 1.6157元 |
| 2024-11-29 | 1.1669元 | 1.6149元 |
| 2024-11-28 | 1.1666元 | 1.6146元 |
| 2024-11-27 | 1.1664元 | 1.6144元 |
| 2024-11-26 | 1.1663元 | 1.6143元 |
| 2024-11-25 | 1.1662元 | 1.6142元 |
| 2024-11-22 | 1.1659元 | 1.6139元 |
| 2024-11-21 | 1.1657元 | 1.6137元 |
| 2024-11-20 | 1.1656元 | 1.6136元 |
| 2024-11-19 | 1.1655元 | 1.6135元 |
| 2024-11-18 | 1.1655元 | 1.6135元 |
| 2024-11-15 | 1.1654元 | 1.6134元 |
| 2024-11-14 | 1.1652元 | 1.6132元 |
| 2024-11-13 | 1.1651元 | 1.6131元 |
| 2024-11-12 | 1.1650元 | 1.6130元 |
| 2024-11-11 | 1.1649元 | 1.6129元 |
| 2024-11-08 | 1.1647元 | 1.6127元 |
| 2024-11-07 | 1.1645元 | 1.6125元 |
| 2024-11-06 | 1.1643元 | 1.6123元 |
| 2024-11-05 | 1.1641元 | 1.6121元 |
| 2024-11-04 | 1.1640元 | 1.6120元 |
| 2024-11-01 | 1.1638元 | 1.6118元 |
| 2024-10-31 | 1.1634元 | 1.6114元 |
| 2024-10-30 | 1.1633元 | 1.6113元 |
| 2024-10-29 | 1.1632元 | 1.6112元 |
| 2024-10-28 | 1.1632元 | 1.6112元 |
| 2024-10-25 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-24 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-23 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-22 | 1.1635元 | 1.6115元 |
| 2024-10-21 | 1.1636元 | 1.6116元 |
| 2024-10-18 | 1.1635元 | 1.6115元 |
| 2024-10-17 | 1.1634元 | 1.6114元 |
| 2024-10-16 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-15 | 1.1629元 | 1.6109元 |
| 2024-10-14 | 1.1714元 | 1.6104元 |
