易方达投资级信用债债券A (000205.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1698元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券C 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1698元 | 1.6088元 |
| 2024-07-25 | 1.1694元 | 1.6084元 |
| 2024-07-24 | 1.1691元 | 1.6081元 |
| 2024-07-23 | 1.1690元 | 1.6080元 |
| 2024-07-22 | 1.1687元 | 1.6077元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.6070元 |
| 2024-07-18 | 1.1679元 | 1.6069元 |
| 2024-07-17 | 1.1679元 | 1.6069元 |
| 2024-07-16 | 1.1678元 | 1.6068元 |
| 2024-07-15 | 1.1677元 | 1.6067元 |
| 2024-07-12 | 1.1674元 | 1.6064元 |
| 2024-07-11 | 1.1670元 | 1.6060元 |
| 2024-07-10 | 1.1669元 | 1.6059元 |
| 2024-07-09 | 1.1668元 | 1.6058元 |
| 2024-07-08 | 1.1666元 | 1.6056元 |
| 2024-07-05 | 1.1791元 | 1.6061元 |
| 2024-07-04 | 1.1794元 | 1.6064元 |
| 2024-07-03 | 1.1793元 | 1.6063元 |
| 2024-07-02 | 1.1790元 | 1.6060元 |
| 2024-07-01 | 1.1786元 | 1.6056元 |
| 2024-06-28 | 1.1789元 | 1.6059元 |
| 2024-06-27 | 1.1785元 | 1.6055元 |
| 2024-06-26 | 1.1781元 | 1.6051元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.6050元 |
| 2024-06-24 | 1.1777元 | 1.6047元 |
| 2024-06-21 | 1.1775元 | 1.6045元 |
| 2024-06-20 | 1.1777元 | 1.6047元 |
| 2024-06-19 | 1.1775元 | 1.6045元 |
| 2024-06-18 | 1.1773元 | 1.6043元 |
| 2024-06-17 | 1.1771元 | 1.6041元 |
| 2024-06-14 | 1.1769元 | 1.6039元 |
| 2024-06-13 | 1.1767元 | 1.6037元 |
| 2024-06-12 | 1.1765元 | 1.6035元 |
| 2024-06-11 | 1.1764元 | 1.6034元 |
| 2024-06-07 | 1.1761元 | 1.6031元 |
| 2024-06-06 | 1.1759元 | 1.6029元 |
| 2024-06-05 | 1.1758元 | 1.6028元 |
| 2024-06-04 | 1.1755元 | 1.6025元 |
| 2024-06-03 | 1.1754元 | 1.6024元 |
| 2024-05-31 | 1.1749元 | 1.6019元 |
| 2024-05-30 | 1.1749元 | 1.6019元 |
| 2024-05-29 | 1.1747元 | 1.6017元 |
| 2024-05-28 | 1.1743元 | 1.6013元 |
| 2024-05-27 | 1.1739元 | 1.6009元 |
| 2024-05-24 | 1.1737元 | 1.6007元 |
| 2024-05-23 | 1.1736元 | 1.6006元 |
| 2024-05-22 | 1.1731元 | 1.6001元 |
| 2024-05-21 | 1.1729元 | 1.5999元 |
| 2024-05-20 | 1.1729元 | 1.5999元 |
| 2024-05-17 | 1.1725元 | 1.5995元 |
