易方达投资级信用债债券A (000205.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.20万 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1647元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券C 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券A(000205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1647元 | 1.6127元 |
| 2024-11-07 | 1.1645元 | 1.6125元 |
| 2024-11-06 | 1.1643元 | 1.6123元 |
| 2024-11-05 | 1.1641元 | 1.6121元 |
| 2024-11-04 | 1.1640元 | 1.6120元 |
| 2024-11-01 | 1.1638元 | 1.6118元 |
| 2024-10-31 | 1.1634元 | 1.6114元 |
| 2024-10-30 | 1.1633元 | 1.6113元 |
| 2024-10-29 | 1.1632元 | 1.6112元 |
| 2024-10-28 | 1.1632元 | 1.6112元 |
| 2024-10-25 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-24 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-23 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-22 | 1.1635元 | 1.6115元 |
| 2024-10-21 | 1.1636元 | 1.6116元 |
| 2024-10-18 | 1.1635元 | 1.6115元 |
| 2024-10-17 | 1.1634元 | 1.6114元 |
| 2024-10-16 | 1.1631元 | 1.6111元 |
| 2024-10-15 | 1.1629元 | 1.6109元 |
| 2024-10-14 | 1.1714元 | 1.6104元 |
| 2024-10-11 | 1.1696元 | 1.6086元 |
| 2024-10-10 | 1.1679元 | 1.6069元 |
| 2024-10-09 | 1.1661元 | 1.6051元 |
| 2024-10-08 | 1.1673元 | 1.6063元 |
| 2024-09-30 | 1.1684元 | 1.6074元 |
| 2024-09-27 | 1.1713元 | 1.6103元 |
| 2024-09-26 | 1.1733元 | 1.6123元 |
| 2024-09-25 | 1.1735元 | 1.6125元 |
| 2024-09-24 | 1.1729元 | 1.6119元 |
| 2024-09-23 | 1.1728元 | 1.6118元 |
| 2024-09-20 | 1.1727元 | 1.6117元 |
| 2024-09-19 | 1.1728元 | 1.6118元 |
| 2024-09-18 | 1.1729元 | 1.6119元 |
| 2024-09-13 | 1.1723元 | 1.6113元 |
| 2024-09-12 | 1.1720元 | 1.6110元 |
| 2024-09-11 | 1.1718元 | 1.6108元 |
| 2024-09-10 | 1.1715元 | 1.6105元 |
| 2024-09-09 | 1.1715元 | 1.6105元 |
| 2024-09-06 | 1.1713元 | 1.6103元 |
| 2024-09-05 | 1.1713元 | 1.6103元 |
| 2024-09-04 | 1.1709元 | 1.6099元 |
| 2024-09-03 | 1.1707元 | 1.6097元 |
| 2024-09-02 | 1.1705元 | 1.6095元 |
| 2024-08-30 | 1.1697元 | 1.6087元 |
| 2024-08-29 | 1.1695元 | 1.6085元 |
| 2024-08-28 | 1.1692元 | 1.6082元 |
| 2024-08-27 | 1.1689元 | 1.6079元 |
| 2024-08-26 | 1.1698元 | 1.6088元 |
| 2024-08-23 | 1.1701元 | 1.6091元 |
| 2024-08-22 | 1.1702元 | 1.6092元 |
