易方达投资级信用债债券C (000206.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.75万 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1697元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.008 元 | 10.54亿 | 843.43万元 | 0.68% | -- |
| 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.012 元 | 9.41亿 | 1,129.14万元 | 1.02% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.01 元 | 8.60亿 | 860.19万元 | 0.85% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.01 元 | 5.80亿 | 579.51万元 | 0.86% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.008 元 | 7.39亿 | 591.50万元 | 0.69% | 2.17% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.006 元 | 7.13亿 | 427.99万元 | 0.52% | |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.006 元 | 8.89亿 | 533.63万元 | 0.52% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.005 元 | 10.02亿 | 501.14万元 | 0.44% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.008 元 | 11.89亿 | 951.24万元 | 0.69% | 2.78% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.008 元 | 7.36亿 | 589.04万元 | 0.70% | |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.008 元 | 8.87亿 | 709.83万元 | 0.70% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.008 元 | 8.73亿 | 698.45万元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
