易方达投资级信用债债券C (000206.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1674元基金经理王晓晨管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达投资级信用债债券A 、 易方达投资级信用债债券D | ||||
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易方达投资级信用债债券C(000206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1674元 | 1.5784元 |
| 2024-08-29 | 1.1672元 | 1.5782元 |
| 2024-08-28 | 1.1669元 | 1.5779元 |
| 2024-08-27 | 1.1666元 | 1.5776元 |
| 2024-08-26 | 1.1675元 | 1.5785元 |
| 2024-08-23 | 1.1678元 | 1.5788元 |
| 2024-08-22 | 1.1680元 | 1.5790元 |
| 2024-08-21 | 1.1679元 | 1.5789元 |
| 2024-08-20 | 1.1684元 | 1.5794元 |
| 2024-08-19 | 1.1684元 | 1.5794元 |
| 2024-08-16 | 1.1683元 | 1.5793元 |
| 2024-08-15 | 1.1683元 | 1.5793元 |
| 2024-08-14 | 1.1685元 | 1.5795元 |
| 2024-08-13 | 1.1679元 | 1.5789元 |
| 2024-08-12 | 1.1676元 | 1.5786元 |
| 2024-08-09 | 1.1687元 | 1.5797元 |
| 2024-08-08 | 1.1692元 | 1.5802元 |
| 2024-08-07 | 1.1695元 | 1.5805元 |
| 2024-08-06 | 1.1693元 | 1.5803元 |
| 2024-08-05 | 1.1696元 | 1.5806元 |
| 2024-08-02 | 1.1692元 | 1.5802元 |
| 2024-08-01 | 1.1688元 | 1.5798元 |
| 2024-07-31 | 1.1685元 | 1.5795元 |
| 2024-07-30 | 1.1682元 | 1.5792元 |
| 2024-07-29 | 1.1681元 | 1.5791元 |
| 2024-07-26 | 1.1678元 | 1.5788元 |
| 2024-07-25 | 1.1674元 | 1.5784元 |
| 2024-07-24 | 1.1672元 | 1.5782元 |
| 2024-07-23 | 1.1671元 | 1.5781元 |
| 2024-07-22 | 1.1667元 | 1.5777元 |
| 2024-07-19 | 1.1661元 | 1.5771元 |
| 2024-07-18 | 1.1660元 | 1.5770元 |
| 2024-07-17 | 1.1660元 | 1.5770元 |
| 2024-07-16 | 1.1659元 | 1.5769元 |
| 2024-07-15 | 1.1658元 | 1.5768元 |
| 2024-07-12 | 1.1655元 | 1.5765元 |
| 2024-07-11 | 1.1652元 | 1.5762元 |
| 2024-07-10 | 1.1650元 | 1.5760元 |
| 2024-07-09 | 1.1650元 | 1.5760元 |
| 2024-07-08 | 1.1647元 | 1.5757元 |
| 2024-07-05 | 1.1773元 | 1.5763元 |
| 2024-07-04 | 1.1777元 | 1.5767元 |
| 2024-07-03 | 1.1775元 | 1.5765元 |
| 2024-07-02 | 1.1773元 | 1.5763元 |
| 2024-07-01 | 1.1768元 | 1.5758元 |
| 2024-06-28 | 1.1771元 | 1.5761元 |
| 2024-06-27 | 1.1768元 | 1.5758元 |
| 2024-06-26 | 1.1764元 | 1.5754元 |
| 2024-06-25 | 1.1763元 | 1.5753元 |
| 2024-06-24 | 1.1760元 | 1.5750元 |
